پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز در حالی نخستین روز معاملاتی هفته (شنبه) را آغاز می‌کند که روز پنجشنبه، آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، بازار ارز با افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها همراه شد، اما بازار طلا تحت تأثیر سقوط اونس جهانی به کانال ۳۹۰۰ دلار، روزی کم‌رمق و متمایل به کاهش را پشت سر گذاشت. بازار سکه نیز در کشمکش میان افزایش نرخ دلار و افت طلای جهانی، نوسانات محدودی را تجربه کرد.

این واگرایی در شرایطی رقم خورد که اخبار متناقض از تحولات ایران و آمریکا، تداوم فشارهای اقتصادی و بلاتکلیفی مذاکرات، همچنان بر انتظارات معامله‌گران سایه انداخته است. هرچند دیدار دونالد ترامپ با نخست‌وزیر قطر امیدواری‌هایی نسبت به کاهش تنش‌ها ایجاد کرد، اما گزارش گاردین درباره احتمال تصمیم‌گیری واشنگتن برای اقدام نظامی جدید و تأکید مارکو روبیو بر ادامه فشار اقتصادی علیه ایران، بار دیگر بر ابهامات سیاسی افزود.

بازار ارز و طلا در آخرین معاملات هفته

در بازار ارز، معاملات پنجشنبه با افزایش تقاضا و حرکت صعودی دلار، یورو و درهم همراه شد. تتر نیز پس از سقوط غیرعادی شامگاه سه‌شنبه در برخی صرافی‌های داخلی، به کانال ۲۶۷ هزار تومان بازگشت و تا سطح ۲۶۷ هزار و ۸۸۰ تومان پیش رفت. در پی نوسانات شدید این رمزارز، چند صرافی داخلی از بررسی معاملات و جبران خسارت کاربران خبر دادند، هرچند علت قطعی این اتفاق همچنان روشن نیست.

روز پنجشنبه، دلار معاملات را با گپ مثبت در نرخ ۲۶۵ هزار و ۱۶۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی، با عبور از کانال ۲۶۵ هزار تومان، وارد کانال ۲۶۶ هزار تومان شد و در نرخ ۲۶۶ هزار و ۹۶۰ تومان قرار گرفت.

اونس جهانی طلا پس از ازدست‌دادن کانال ۴۰۰۰ دلار در معاملات شامگاه چهارشنبه، صبح پنجشنبه در نرخ ۳۹۸۱ دلار معامله شد و با تداوم فشار فروش تا سطح ۳۹۲۸ دلار عقب نشست. با این حال، افزایش نسبی تقاضا بخشی از افت قیمت را جبران کرد و اونس در ساعت ۱۴:۳۵ به ۳۹۵۴ دلار رسید. طلای جهانی در ساعت ۱۴:۳۵ روز پنجشنبه در نرخ ۳۹۴۵ دلار در معامله بود.

این ریزش در پی تقویت دلار آمریکا به بالاترین سطح ۱۹ ماه اخیر و افزایش انتظارات از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو رخ داد. معامله‌گران نیز در انتظار انتشار آمار تورم تولیدکننده آمریکا در روز جمعه بودند.

روز پنجشنبه، طلای ۱۸ عیار معاملات را با گپ منفی در نرخ ۲۴ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا نرخ ۲۵ میلیون و ۴۵ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۲۵ میلیون و ۲۴ هزار تومان معاملات را به پایان رساند. طلای آبشده نیز معاملات را با گپ منفی در نرخ ۱۰۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بازگشایی کرد و تا نرخ ۱۰۸ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ ۱۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بسته شد. همچنین سکه امامی معاملات را با گپ منفی در نرخ ۲۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا نرخ ۲۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۲۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

تحولات سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر بازار شنبه

بازار طلا، سکه و ارز در حالی نخستین روز معاملاتی هفته (شنبه ۲۳ آبان) را آغاز می‌کند که تحولات سیاسی و اقتصادی پنجشنبه‌شب و جمعه، فضای بازار را با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو کرده است. دلار در معاملات پشت‌خطی روز جمعه با افزایش تا میانه کانال ۲۷۰ هزار تومان پیش رفت، درحالی‌که اونس جهانی طلا در معاملات جمعه به کانال ۳۸۰۰ دلار عقب نشست.

مهم‌ترین تحول سیاسی به حمله شامگاه پنجشنبه به یک تأسیسات مخابراتی در سیریک هرمزگان و پاسخ نظامی ایران در بحرین مربوط می‌شود. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد در واکنش به حمله سیریک، رادار هشدار زودهنگام آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد تهران از طریق قطر به واشنگتن پیام داده که حاضر به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای نیست؛ روایتی که مستقلاً تأیید نشده است. دونالد ترامپ نیز در موضع‌گیری تازه خود اعلام کرد: «آمریکا دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد.»

در جبهه اقتصادی، تعطیلی گذرگاه مرزی مندلی (سومار) میان ایران و عراق از روز جمعه، بر نگرانی‌ها درباره محدودشدن مسیرهای تجارت خارجی افزود. هرچند مقام‌های عراقی تکمیل زیرساخت‌ها و اقدامات فنی را دلیل تعطیلی موقت این گذرگاه اعلام کرده‌اند، این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که واشنگتن فشار بر بغداد برای محدودکردن مبادلات مرزی را افزایش داده است.

در داخل نیز فشارهای تورمی همچنان یکی از محرک‌های تقاضا برای ارز و طلاست. در مقابل، بانک مرکزی بر ادامه مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و مقابله با نوسانات غیر‌بنیادی تأکید دارد و عرضه ارز از طریق شبکه بانکی و مرکز مبادله از ابزارهای سیاست‌گذار برای مدیریت تقاضا و افزایش عرضه محسوب می‌شود. بانک مرکزی پیش‌تر آمادگی خود را برای مداخله ارزی و عرضه منابع بیشتر اعلام کرده بود، اما افزایش نرخ دلار در معاملات پشت‌خطی جمعه نشان می‌دهد انتظارات سیاسی همچنان بر رفتار معامله‌گران اثرگذار است.

در بازار جهانی نیز انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در روز جمعه نشان داد تورم ماهانه تولیدکننده در اکتبر ۰.۳ درصد افزایش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی بود، اما تورم سالانه با رسیدن به ۶.۵ درصد، بالاترین سطح چهار سال اخیر را ثبت کرد.

دلار فردایی هرات روز پنجشنبه، معاملات را با گپ مثبت ۲۰۰ تومانی در نرخ ۲۶۱ هزار و ۱۰۰ تومان استارت زد و در پایین‌ترین نرخ روزانه، ۲۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان و در آخرین معامله فردایی، ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. روز جمعه، دلار فردایی هرات معاملات را با گپ منفی ۱۶۵۰ تومانی در نرخ ۲۶۳ هزار و ۸۵۰ تومان استارت زد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۶۷ هزار تومان پیش رفت و در این نرخ بسته شد.

دلار در بازار آزاد در معاملات پشت خطی پنجشنبه تا نرخ ۲۶۹ هزار و ۴۹۰ تومان افزایش یافت. دلار در معاملات پشت خطی روز جمعه، با افزایش تا نرخ ۲۷۰ هزار و ۵۴۰ تومان بالا رفت و در نهایت، ۲۷۰ هزار و ۳۸۰ تومان نرخ‌گذاری شد. قیمت تتر در ۲۴ ساعت گذشته بین محدوده ۲۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان و ۲۷۱ هزار و ۹۴۵ تومان در معامله بود.

طلای جهانی در مسیر نزولی تا ساعت ۳:۰۰ بامداد جمعه تا نرخ ۳۸۷۶ دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز صعودی شد و تا ساعت ۷:۰۰ صبح تا نرخ ۳۹۲۲ دلار افزایش یافت. طلای جهانی تا ساعت ۱۷:۰۰ بین محدوده ۳۹۰۵ دلار و ۳۸۸۰ دلار در نوسان بود و سپس با کاهش به کانال ۳۸۰۰ دلار افتاد و تا نرخ ۳۸۷۰ دلار عقب‌نشینی کرد و در نهایت در نرخ ۳۸۸۴ دلار معاملات را به پایان برد. طلای جهانی به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی روز شنبه و یکشنبه ثابت خواهد بود.

براساس نرخ‌های سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران در ساعت ۳:۱۵ بامداد شنبه، طلای ۱۸ عیار، ۲۴ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان و طلای آبشده ۱۰۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. سکه امامی نیز ۲۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

پیش‌بینی فنی دلار، طلا و سکه

تحلیلگران بازار ارز معتقدند معاملات روز شنبه در شرایطی آغاز خواهد شد که افزایش ریسک‌های سیاسی، تداوم محدودیت‌های تجاری و نگرانی از کاهش دسترسی به منابع ارزی، همچنان انتظارات افزایشی را تقویت می‌کند. از نگاه تحلیلگران فنی، محدوده ۲۶۸ هزار تا ۲۶۹ هزار تومان نخستین منطقه حمایتی دلار محسوب می‌شود و حفظ آن می‌تواند زمینه تلاش مجدد قیمت برای عبور از مقاومت ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان را فراهم کند. در صورت تثبیت بالای این مرز، مقاومت بعدی در محدوده ۲۷۳ هزار تا ۲۷۵ هزار تومان قرار خواهد گرفت.

با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که سرنوشت دلار در معاملات شنبه تا حد زیادی به رفتار بازارساز و شدت مداخله بانک مرکزی وابسته خواهد بود. افزایش عرضه ارز و انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند از شتاب تقاضا بکاهد و قیمت را به سمت حمایت ۲۶۸ هزار تومان بازگرداند. شکست این محدوده نیز احتمال عقب‌نشینی تا کانال ۲۶۶ هزار تومان را تقویت می‌کند.

در بازار طلای ۱۸ عیار، تحلیلگران معتقدند افت قابل‌توجه اونس جهانی در کنار افزایش انتظارات ارزی، شرایطی دوگانه برای قیمت‌ها ایجاد کرده است. بر مبنای سطوح اخیر، محدوده ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را می‌توان منطقه حمایتی اولیه طلای ۱۸ عیار در نظر گرفت. در صورت حفظ این محدوده و تثبیت دلار در سطوح بالاتر، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد. عبور از این مرز نیز می‌تواند راه را برای آزمون مقاومت مهم‌تر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هموار کند.

از نگاه تحلیلگران، تثبیت اونس جهانی در کانال ۳۸۰۰ دلار می‌تواند توان صعودی طلای داخلی را محدود کند. چنانچه فشار فروش در بازار جهانی ادامه یابد و هم‌زمان دلار با افزایش عرضه ارز مواجه شود، احتمال شکست حمایت ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و عقب‌نشینی قیمت تا محدوده ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روز شنبه، تغییرات نرخ دلار نقش پررنگ‌تری در تعیین جهت کوتاه‌مدت طلای داخلی خواهد داشت.

در بازار سکه امامی نیز تحلیلگران فنی محدوده ۲۵۱ میلیون تا ۲۵۳ میلیون تومان را نخستین منطقه حمایتی ارزیابی می‌کنند. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه بازگشت تقاضا و حرکت قیمت به سمت مقاومت ۲۵۶ میلیون تومان را فراهم کند. در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۲۵۸ میلیون تا ۲۶۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد. در سناریوی کاهشی، تحلیلگران معتقدند اگر بازارساز موفق به کنترل نوسانات دلار شود و تقاضای احتیاطی کاهش یابد، سکه امامی ممکن است حمایت ۲۵۱ میلیون تومان را از دست بدهد و تا محدوده ۲۴۸ میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کند.